주간 기록은 건수보다 분모와 실패 사례부터 확인합니다

1단계: 데이터가 정상적으로 끝까지 들어왔는지 확인합니다

마지막 정상 스캔 시각과 시장별 최신 거래일을 먼저 봅니다. 코인은 UTC 일봉, 미국주식은 미국 동부시간 거래일, 한국주식은 한국시간 거래일을 사용하므로 같은 달력 날짜만 비교하면 안 됩니다. 휴장이나 공급 지연이 있으면 조건 수가 적은 이유를 시장 상태로 오해할 수 있습니다.

2단계: 발생 수와 종료 수를 분리합니다

진입 조건과 종료 조건을 합친 총건수만 보면 시장의 새로운 변화와 과거 조건의 마무리를 구분할 수 없습니다. 신규 조건이 어느 시장과 전략에 몰렸는지, 종료 건이 이전 주 진입에서 이어진 것인지 따로 확인합니다.

3단계: 시장과 종목의 쏠림을 봅니다

열 건이 기록됐어도 한 시장이나 서로 비슷하게 움직이는 종목에 집중됐다면 독립된 열 번의 관측으로 보기 어렵습니다. 코인 알트 종목 여러 개가 같은 날 움직인 사례처럼 공통 요인이 강한 경우에는 종목 수와 독립 표본 수를 구분해야 합니다.

4단계: 완료 결과와 미종료 상태를 나눕니다

승률은 결과가 확정된 가상 완료 기록만을 분모로 사용합니다. 아직 종료되지 않은 조건을 성공이나 실패로 미리 분류하지 않습니다. 완료 건수가 적으면 비율 대신 각 사례와 손익 분포를 먼저 보여주는 것이 안전합니다.

5단계: 좋은 결과와 나쁜 결과를 같은 형식으로 복기합니다

가장 큰 양의 결과, 가장 큰 음의 결과, 조건이 짧은 간격으로 뒤집힌 사례를 최소 한 건씩 확인합니다. 유리한 사례만 골라 설명하면 주간 기록은 분석이 아니라 홍보가 됩니다. 사례마다 감지 시각, 당시 가격, 종료 시각, 가상 결과, 해석 한계를 같은 항목으로 기록합니다.

6단계: 비용·낙폭·표본을 확인한 뒤 결론을 제한합니다

승률이 높아도 평균 음의 결과가 크거나 MDD가 깊으면 체감 위험은 다를 수 있습니다. 반대로 승률이 낮아도 소수의 큰 양의 결과가 전체 성과를 만들 수 있습니다. 리포트 결론은 해당 기간과 당시 적용 규칙에만 적용하며 미래 수익 확률로 표현하지 않습니다.